m6米乐官网app登录固原市国有企业2018年5月财务分析报告

　　家，分别是：固原市九龙城市建设集团有限公司、宁夏六盘山交通集团有限公司、宁夏六盘山旅游集团有限公司、宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司、固原市国有资产经营有限责任公司、固原市保安服务公司、固原市岩盐开发有限公司、固原市水利勘测设计院、固原市白马山陵园有限公司。

　　其中：固原市凯达公路工程有限公司、固原市公路质量检测中心、固原市公路勘测设计院、固原市水利勘测设计院、固原市市政有限公司属于建筑工程类企业，企业的生产经营收入与所争取工程量相关，同时与季节时间也有关联，这就造成了上述企业的每段时间以及每年之间的财务收入与支出会随着工程量的变化而变化，造成的财务剧烈波动等原因，故而导致其数据变动不规则；宁夏固原岩盐开发有限公司财务与自身企业性质与经营有关。

　　本月营业成本累计12964万元，比上年同比增加59.7%；本月营业收入累计18913万元，与上年同比增加54.3%。资产总额本年累计1791665万元，与上年同比增长23.6%。

　　固原市九龙城市建设集团有限公司于二Ｏ一三年七月挂牌成立，实收资本：184385.01万元，法定代表人：刘强，集团总人数368人，主要经营业务有：城市集中供热，供热管网建设；房地产开发；市政基础设施建设；城市道路建设；园林绿化；物业管理；本市范围内保障住房租赁、管理；铝钢加工制作、建筑材料、室内门、防盗门销售等。

　　九龙集团内现有十一个子公司，辖内各子公司分别为：固原市市政有限公司，固原市惠泽集中供热有限公司，固原佳和房地产开发有限公司，固原市惠生公共房屋租赁有限公司，固原市荣欣物业服务有限公司，固原北海花卉苗木有限责任公司，固原市惠康工贸有限公司，固原经济开发区康用废弃物综合处理有限公司，固原新建南河滩市场服务有限责任公司，固原市惠润节能环保材料有限公司，固原惠银投融资有限公司本次合并报表即包括上述十二个公司（包括九龙集团公司本部），合并范围与上月相同。

　　集团月末货币资金余额为92296万元，比上年同期增长-68.1%；本月末资产总额1321682万元，比上年同期增长19.8%；负债总额1000350万元，比上年同期增长9.3%；所有者权益321332万元，比上年同期增长70.9%.

　　（一）截止本月末营业收入为10185万元，比上年同期增长55.2%主要影响因素为各公司收入都较去年有不同程度的增长，如荣欣公司增加了小区物业管理面积等。

　　（二）截止本月末营业成本为7616万元，比上年同期增长51.5%；管理费用6117万元，比上年同期增减率237.8%;财务费用1903万元，比上年同期增减率381.8%，原因在于九龙作为政府平台企业，承担这部分融资费用，本年度新增远东租赁公司融资租赁费用;

　　（三）截止本月除新建南河滩公司、荣欣公司、惠泽公司、惠康公司、北海公司、市政公司外，均为亏损，亏损原因如下：九龙公司为企业集团管理总部，截止目前无收入；惠生公司收支两条线，资金收支不均衡；佳和公司截止目前未转收入；惠润公司截至本月末无收入；需要说明的是，惠生公司为收支两条线并执行预算单位，无预算外收入。

　　（一）企业债务负担情况，主要包括长、短期借款环比、同比增减金额及原因，债务本金和偿还利息情况。

　　九龙集团共有64.4836亿元，其中建行固原分行0. 55亿元（九龙）、农发行固原市分行41.055亿元(其中九龙14.08亿元；佳和7.37亿元；荣欣4.8亿元；惠康1.27亿元；惠生3.35亿元；北海4.4亿元，新建南河滩公司2.995亿元，康用公司2.79亿元)，国家开发银行宁夏分行15.95亿元（其中九龙10.2亿元；佳和5.75亿元），工商银行固原支行0.25亿元（惠泽），华夏银行银川分行0.5亿元（惠泽），远东国际租赁有限公司2.641亿元（九龙），远东宏信融资租赁有限公司融资0.9160亿元（九龙），远东宏信融资租赁有限公司融资0.9160亿元（佳和），聚信国际租赁有限公司融资1. 625亿元，市政带息负债0.0806亿元，除工行固原支行0.25亿元、华夏银行银川分行0.5亿元本金及利息由本集团承担外，其余本金及利息均由固原市财政承担，融资租赁融资费用暂由各企业承担。

　　九龙集团公司截止本月向宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资1.1952亿元，向宁夏惠民基金管理有限公司投资100万元，向宁夏京铁龙建设管理有限公司投资1480.44万元.

　　1.集团正在实施的固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目处于施工期；集团实施的西兰银10KV接入配电工程、西兰银新能源汽车充电站项目处于竣工验收阶段；集团实施的东环路公交首末站处于施工阶段。

　　（二）经营中出现的问题和困难：为了提高市民出行，提升公交服务水平和质量，缓解城市拥堵，展示城市形象，增加了运营车辆及驾驶员，因此增加了运营成本及人员工资，但收入增加不明显，每月的收入只能支付人员的基本工资，而对于车辆的维修保养、运营及人员的五险一金都没有资金支付。因此公交存在的最大困难就是，运营资金不足。

　　（一）货币资金的主要来源：旅游公路项目资金来源于和交通厅补助、公交首末站资金主要来源于政府专项拨款、道路施工收入、道路勘测设计收入、道路试验检费收入、公交票款、站台站牌广告费收入等。

　　（二）应收账款、存货同比变化情况及增减原因：存货跟去年同期相比有所变化，主要是今年要施工的工程较多，为防止材料在施工高峰期涨价，而冬存施工期间需要的材料较多。

　　（三）资产上年同期18714万元，本期80217万元；负债上年同期12385万元，本期73891万元；所有者权益上年同期6329万元，本期6326万元。公司实施了固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目，集团实施的西兰银10KV接入配电工程，西兰银新能源汽车充电站，集团实施的东环路公交首末站等项目。为了项目的顺利实施通过取得，争取政府专项补助导致资产、负责、所有者权益变化较大。

　　（一）集团本月收入累计3452万元，上年同期收入2423万元；主要原因是施工企业市场不规则、设计收入没有及时的收缴等造成。

　　（三）本月亏损企业3户、亏损总额1130万元，亏损原因：增加了运营车辆及驾驶员，因此增加了运营成本及人员工资，但收入增加不明显。施工企业行业市场不规则，变化无规律。

　　企业为固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目取得的长期借款45700万元，借款期限为20年，将于2018年6月15日归还本金1200万元。本借款无逾期等情况。

　　宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司于2017年1月10日注册成立（以下简称六盘山投融资集团），注册资本8亿元，是由固原市人民政府授权固原市国有资产监督管理委员会履行出资人义务，具有独立企业法人资格的国有独资公司。公司内设董事会办公室、行政部、计划财务部、法务部、人力资源部、投融资业务部6个职能部门，下设固原市中小企业信用担保有限责任公司、固原市小额再有限公司、固原扶贫开发投融资有限公司、固原市农业科技示范园开发有限公司、固原联众创业服务有限公司5个全资子公司。经营范围：承接和管理国家、自治区及社会各类产业引导基金，支持农业产业化发展和扶贫开发；承担农业优良品种繁育推广、技术培训知道、质量管理、信息服务和良种繁育技术试验、示范。

　　宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司为国有独资企业，下设5个全资子公司，本月纳入财务快报合并范围企业户数为6户（包括5个二级子公司），与上月相比无变化。

　　我公司为新成立集团公司，主要职能为承接和管理国家、自治区及社会各类产业引导基金，支持农业产业化发展和扶贫开发；承担农业优良品种繁育推广、技术培训指导、质量管理、信息服务和良种繁育技术试验、示范。

　　货币资金的主要来源为子公司经营收入、财政拨付资金及银行借款，本期结余11938万元，上期结余10526万元，环比增加13.41%，收到财政拨付风险补助金及银行资金。

　　（一）本月实现营业收入299万元，上期实现营业收入100万元，环比增加199%，增加原因为担保公司业务量增大，收入增大。

　　（二）成本费用：本期成本费用总额为596万元，上期成本费用总额为555万元，环比增加7.4%，

　　公司主要流动负责为子公司计提各项准备金（担保公司计提未到期责任准备金及担保赔偿准备金；小额再公司计提准备金）；非流动负责主要为银行借款。

　　宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司为新成立企业，目前正在根据集团及各子公司经营情况制定预算。

　　（一） 六盘山产业扶贫开发投融资集团及各子公司之间往来款项，调整其他应收款-24563.15万元、其他应付款-23020万元，由于审计调账，长期股权投资调整-92967.06万元，故资产总额调整-140550.21万元，负债总额调整-47583.15万元，所有者权益调整-92967.06万元，（其中实收资本调整-86787.74万元，资本公积调整-6179.32万元）。

　　集团目前有宁夏六盘山红军长征景区旅游开发有限公司、宁夏六盘山国家森林公园开发有限公司、宁夏六盘山周沟滑雪场有限公司、宁夏须弥山旅游有限公司4个子公司。

　　4月份，集团共实现营业收入141万元，较上月有明显增加，主要因为景区防火期已过，各景区开始正常营业，所以收入较上月大幅增加，相对的营业成本也大幅增加，导致利润为负。

　　集团资产较上年同期涨幅较大，主要因为集团公司成立后，资源整合，项目建设所致。由于市国资委对我集团进行2017年度审计，调整上期股权投资和资本公积数额较大，所以导致集团资产、负债、所有者权益较上期有明显变动。

　　（一）集团存在银行300万元，为六盘山国家森林公园景区日常运营。剩余负债均为集团经营建设过程中所产生。

　　固原市国有资产经营有限责任公司成立于2003年9月，注册资本15844.635744万元，主要经营授权范围内的资产经营、城建资金融资、城市基本投资建设和基础设施项目投资建设，公共设施投资建设、资产租赁等业务；企企业总经理由固原市财政局领导兼任；公司内部下设三个部门，既综合部、财务部、资产管理部，进行公司日常经营管理；公司执行2013小企业会计准则。

　　固原市国有资产经营有限责任公司无子公司及下属公司，也未纳入合并范围，自成立以来，主要为固原市城市建设融资，属政府融资平台，公司资金主要来源为财政拨款，主要用于偿还，自身无生产经营业务；截止本月底，资产总额为36841万元，负债总额为80900万元，所有者权益总额-44059万元，本月无费用发生，公司员工劳动关系已转到宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司，财务人员由固原市中小企业信用担保有限责任公司财务主管兼任，故无员工工资支出，因此财务风险较低。

　　本月保安服务费收入67万元，上月收入46万元；安防工程本月收入14万元，上月收入11万元；收入4万元，上月收入6万元；劳务派遣本月收入425万元，上月收入569万元；本月总收入515万元，上月总收入633万元。

　　（一）本月收入245万，累计收入1733万，本月营业成本118万，累计成本808万。本月管理费用85万，累计管理费用414万。本月盈利27万，本年累计盈利453万。今年5月与上年5月相比收入变化较大大的原因为去年5月各地水务局集中拨款导致去年5月收入近900多万，而今年5月相对稳定，收入只有245万。

　　固原白马山陵园有限公司成立于2007年8月，公司位于固原市原州区中河乡孙家庄，是2007年经市人民政府批准兴建的一家集骨灰安葬、刻字、雕像、礼仪服务为一体的国有综合经营性服务公司。公司隶属于固原市供销合作社。陵园占地面积169330平方米。公司注册资金11万元，法定代表人冯文杰。公司现有员工6人，其中专业技术人员3名。

　　2018年5月公司销售收入27万元，上年同期销售收入18万元，相比同期增长了50%；截止2017年5月累计实现销售收入144万元，上年同期销售124万元，同比增加了16%。

　　2018年5月公司成本费用支出21万元，上年同期成本费用支出19万元，同比增长2万元，截止2018年5月累计成本费用支出127万元，上年同期费用支出124万元，同比增加3万元。

　　一、生产经营情况：岩盐公司作为管委会的融资平台，主要负责园区建设，招商引资、园区服务，公司运营政策。

　　三、利润变化情况：园区年度亏损较上年度增大，主要由于公司除零星费用发生外，本月固定资产计提折旧93万,补提周转材料（低值易耗品）摊销7万，；加之公司没有自己的收入，造成亏损逐月递增。

　　（一）应收款项、存货等主要资产项目的金额，在总资产中所占比例与年初数相比重大变化的原因和数量未发生变化；货币资金本月末较年初由4173万变为4095.92万元，主要用于支付公司开办采购电脑，桌椅，书柜等费用（市财政与2017年2拨入50万元公司开办费专项）,加之当期电水费，人员工资等正常开支；

　　（二）本月应付账款较上月由738.7万，变为736.7万，主要支付轻工创业孵化园采购质保金2万（2016年专项已拨）。

　　（三）未分配利润较上月增加120万，主要由于我公司目前无收入，管理费用增加（主要为固定资产折旧、补提周转材料摊销、员工工资及缴纳保险），造成公司未分配利润增大。